3月6日基金净值:招商金融债3个月定开债最新净值1.0213,涨0.23%
发布日期:2024-05-21 03:09 点击次数:116
本站消息,3月6日,招商金融债3个月定开债最新单位净值为1.0213元,累计净值为1.1086元,较前一交易日上涨0.23%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.0%,近3个月上涨2.14%,近6个月上涨2.22%,近1年上涨4.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
招商金融债3个月定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比113.91%,现金占净值比0.07%。
该基金的基金经理为王闯,王闯于2023年7月18日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报2.19%。
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