配资账户配资配融 5月31日基金净值:融通通恒63个月定开债券A最新净值1.0098,涨0.01%
发布日期:2024-07-28 22:11 点击次数:104
本站消息,5月31日,融通通恒63个月定开债券A最新单位净值为1.0098元,累计净值为1.1436元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.35%,近3个月上涨1.0%,近6个月上涨1.96%,近1年上涨3.89%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
融通通恒63个月定开债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比169.64%,现金占净值比3.52%。
该基金的基金经理为王超,王超于2023年8月5日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.18%。
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