抚州市股票配资 5月31日基金净值:华商鸿源三个月定开纯债债券最新净值1.0168,跌0.01%
发布日期:2024-07-28 21:30 点击次数:92
本站消息,5月31日,华商鸿源三个月定开纯债债券最新单位净值为1.0168元,累计净值为1.0543元,较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.19%,近3个月上涨0.33%,近6个月上涨1.82%,近1年上涨2.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
华商鸿源三个月定开纯债债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比103.19%,现金占净值比0.18%。
该基金的基金经理为胡中原,胡中原于2022年3月28日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.53%。
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