现货配资平台网 5月31日基金净值：嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新净值1.0419

发布日期：2024-07-28 21:24    点击次数：186

本站消息，5月31日，嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新单位净值为1.0419元，累计净值为1.0573元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.46%，近3个月上涨1.09%，近6个月上涨2.89%，近1年上涨3.98%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

嘉实致泰一年定开纯债债券发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比136.22%，现金占净值比1.6%。

该基金的基金经理为轩璇，轩璇于2022年11月16日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报5.78%。

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